上工申贝资金状况及股东质押情况被问询

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5月27日晚，上工申贝透露，已收到上海证券交易所关于公司2019年度报告信息披露监管的询证函，内容涉及公司资本状况、股东质押、毛利率、在建工程等多个方面。

具体而言，在资本状况方面，年报披露2019年公司货币资金余额为6.94亿元，其中银行存款6.55亿元。同时，公司2019年借款大幅增加，短期借款和长期借款期末余额同比增长57%，达到8.6亿元，特别是短期借款同比增长17.7%，达到5.7亿元。此外，报告期内公司财务费用构成中，利息支出同比增长58%，达到2243万元，利息收入仅为559万元，低于大额银行存款利率。

询证函要求上工沈北结合公司经营状况，说明在保持较高银行存款的同时，借入大量生息债务、承担较高利息费用的原因；列出公司银行存款的期限和利率，并说明是否有不合理的利息收入；结合会计科目，列示报告期内公司各项贷款的资金使用及相应的会计影响；核实与最大股东或其他关联方是否有共同或联合账户管理，以及其他方是否实际使用货币资金。

在股东质押方面，年报显示公司是一家没有控股股东和实际控制人的上市公司，因为没有股东可以单独控制公司。本公司最大股东上海普克任飞投资有限公司于2017年1月质押其全部6000万股股份，质押股份占公司总股本的10.94%。迄今为止，认捐比例没有变化。

就此，要求公司披露上海普克任飞投资质押公司股份的主要原因、质押融资资金的去向及具体用途，并说明金额、数量、警戒线、清算线、违约处置条件、违约处置方式等。；结合2017年1月公司当前股价远低于股东股价的情况，说明股东质押的股份是否存在清算风险，以及为防范或防范清算风险应采取的具体措施；具体说明公司为保持独立性和防止股东在没有控股股东或实际控制人的情况下非法占用资金而采取的内部控制措施。

就毛利而言。2019年，公司扣除的非净利润从1.25亿元下降至4200万元，降幅达65.95%。其中，毛利率从27.44%下降到24.84%是非净利润下降的重要原因。公司需要结合行业的发展和公司业务的变化，定量分析毛利率下降的主要原因，并说明是否对公司盈利能力产生持续的不利影响。

此外，交易所还重点介绍了在建工程。根据年度报告，2019年底公司在建项目同比增长180%，达到3.35亿元。在这方面，询证函要求公司:结合行业发展和公司运营、现有产能利用率、在建具体项目的技术升级和订单储备等。，表明报告期内的收入和盈利能力并不理想。公司大大增加了在建项目的合理性和合理性；补充披露本期在建重大工程的人工费、材料费及其他支出的具体金额；补充披露在建重大项目达到预定可使用状态的预计时间，并说明项目前景是否发生不利变化，是否存在减值迹象和风险，并做出必要的风险警示等。

来源：环球邮报中文网