节前4天北向资金大动作：白酒、家电、金融龙头被狂抛超70亿元

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每个记者王海军每个编辑吴永久

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从北行基金近几年的表现来看，它表现出对一些a股白马领袖的强烈偏好，但当市场遇到变数时，它会毫不犹豫地抛出自己的筹码。

据选择的统计，在除夕夜(1月24日)前的4个交易日，北行基金集中减持了以贵州茅台、五粮液为代表的白酒行业领军企业、以美的集团为代表的家电行业领军企业、以招商银行、中国平安为代表的金融行业领军企业，五家公司的北行基金累计净销售额超过70亿元。

消费领袖被集中卖掉了。往年春节期间，探亲访友频繁，人们不可避免地会增加聚餐的频率。因此，以酒和调味品为代表的国民基本消费一直是春节期间的旺季。然而，今年春节期间，由于疫情的影响，人们取消了探亲访友，选择在家过春节。这一变化也对全国基本消费行业的基本面产生了巨大影响。

其中，原本是传统旺季的白酒行业，在今年春节期间受到了疫情的影响。食品饮料行业分析师沈万红源最近指出，新型冠状病毒疫情预计对白酒的影响将大于食品。首先，每年30%以上的白酒消费集中在春节期间，其中大部分是宴请和礼品消费；其次，这种流行病主要抑制春节期间的消费，聚会活动和探亲访友的减少将影响宴会和礼品，这使得一些酒类库存留在终端和消费者手中，淡季需要更长时间消化。

在除夕夜前的四个交易日，北行基金卖出了更多a股

数据源:选择数据

值得注意的是，根据选择的统计，在除夕夜(1月24日)前的四个交易日，北行基金大幅减少了a股白酒领军企业的数量，其中北行基金向贵州茅台出售了11.7亿元，向五粮液出售了12.5亿元。此外，伊利股份和洋河股份分别以3.54亿元和1.04亿元的价格被北行基金出售。

上述餐饮行业分析师认为，由于餐饮业受疫情影响较大，预计一些餐饮渠道较高的调味品公司也将受到疫情影响。

虽然a股本周没有开盘，但香港股市近日已经预览了假日之后的餐饮行业走势。截至1月31日收盘，在香港股市，一些受益于房地产经济的便利食品公司，如维他奶国际和怡海国际，本周表现出相对的弹性。然而，香港股市基本消费板块的整体表现仍不容乐观，本周港股和蒙牛乳业分别下跌6.93%和8.72%。

此外，一些a股家电和金融业的龙头企业也在春节前夕被北行基金抛售。据choice统计，今年除夕夜前4个交易日，北行基金集中减持以贵州茅台、五粮液为代表的白酒行业领军企业、以美的集团为代表的家电行业领军企业、以招商银行、中国平安为代表的金融行业领军企业。北行基金累计五家公司净销售规模达到75.6亿元。在除夕夜前的四个交易日，北行基金共卖出了154.6亿元的a股，这意味着上述五家公司在这四个交易日的净销售额占了近一半。

另一方面，在春节前的四个交易日，北行基金集中减少了a股消费和金融领袖的头寸，也大幅增加了部分a股的头寸。

据choice统计，在春节前的四个交易日，北行基金从《宁德时报》购买了7.76亿元人民币。

值得一提的是，特斯拉周三发布了2019年第四季度的财务报告。在财务报告公布后的电话会议上，特斯拉明确表示，《宁德时报》将成为其合作伙伴。从这一点来看，北行基金在宁德时代的节前加仓是相当潜伏的。

此外，春节前4个交易日累计净买入a股超过2亿元的有上海机场、海螺水泥、中科曙光、BOE A股、沐源、先锋智能等。

然而，北行基金不能都跟上节奏。假期前，一些仓位大幅增加的a股下周也可能面临调整压力。

根据choice数据，在除夕夜前的四个交易日，北行基金共买入了2.48亿元的海螺水泥a股，而本周海螺水泥h股已下跌8.5%。

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来源：环球邮报中文网