趋势交易的核心技术分享，摆脱亏损的“根”，新手老手必看

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今天，我主要谈谈对技术分析、交易策略和金融市场的理解，但是我没有很多具体的细节，因为它们都在这些教科书中。我主要讨论哲学和认识论。如果达娜觉得自己太肤浅，请原谅我。

交易黄金时，趋势交易尤其重要。这与正确方向的问题有关。下面黄文波谈谈我的观点和经历

趋势交易需要一个正确的起点和思想方向。也就是说，趋势交易需要做什么？需要什么相关技术？

首先，我们排除基本面和新闻。趋势交易不需要分析基本面和新闻，因为趋势交易策略假设所有信息都已经反映在价格中，所以它只需要关注价格趋势。

基本面信息只有在趋势交易的选股中才有重要意义，趋势交易是用来选择成长性好、健康或受欢迎的强势股票。例如，由于某些股票的趋势强度超过了特定时期市场的平均水平，市场有每年炒作什么概念的习惯。

评论:技术分析师需要解决三个问题:1 .该怎么办？2.什么时候完成？3.怎么做？其中，1可以通过基本面选择品种建立投资组合。2和3可以通过技术分析解决。

我们已经决定只研究价格，所以接下来，我们必须承认价格是有趋势的。接下来，我们需要知道有三种市场趋势，即上升、下降和横向。根据道指理论的定义，我们知道上升趋势、下降趋势和横向趋势是什么样的。

了解趋势后，我们需要五种技术来应对趋势:

首先，识别趋势的技术。在趋势开始的前20%确定趋势。这样，我们可以确保在大多数人认识到新趋势之前，我们已经进入了市场。

评论:即趋势拐点判定技术

第二，衡量趋势的寿命。你不能进入趋势的中后期。

第三，安全定位技术。在趋势发展的大部分时间里，确保在大部分趋势领域占据有利位置。

评论:头寸规则或头寸计划，应在进入市场时确定。如果没有持仓规则或持仓计划，无论机会有多好，都不应该进入市场

第四，止损和获利退出技术。有必要设定止损退出假趋势或短期趋势，也有必要设定止损退出已经结束并逆转的趋势。

注释:即交易者能够承受的最大损失，止损策略也应该在进场时设定

第五，技术超重的趋势。这对账户整体利润非常重要，必须确保赚钱的远期头寸大于赔钱的反向头寸。

趋势交易技术就是如何解决这五个问题。我们可以用我们的大脑，用我们的想象力，在实战中总结经验，学习前人的智慧，用各种方法开发各种技术来解决以上五个问题。

下面是如何做好黄金交易。黄文波列举了几点:

1.正确理解金融市场和你自己:

接受不确定性:金融市场是一个不确定的市场，其中没有牛顿定律，只有不确定性原理。就交易价格而言，它是由许多参与者的不确定行为决定的。从根本上看，它还受到宏观经济环境、产业趋势、横向竞争和国家政治政策环境的影响。因此，在某个时间点，没有办法用逻辑给出一个明确的结论。除非是自欺欺人。

承认无知:任何人对证券的认知都是片面的，不完全清楚，所以他应该承认自己的无知，但当他赔钱时，他不能完全否认自己。

2.使用概率思维来制定交易策略并做出决策；

在承认和接受了市场的不确定性和认知的片面性之后，所有的战略和决策都在寻找概率空.下的高胜率战略所有方法都是为了提高成功率，而不是保证绝对利润。交易者应该接受赔率带来的损失，接受损失是获利的前提。在信息不完全的情况下(比如从来没有打开过的牌)，优秀的交易者是那些判断赔率非常准确、战略思维清晰、能够果断进入市场、止损获利的人，所以他们会在很长一段时间内盈利。这是人与人之间的主要区别。

以高赢率下大注，以低赢率下小注或直接弃牌。只有那些知道何时停止游戏的人才能赚很多钱。

3.市场是一个受多种因素影响的复杂系统:

市场是一个受多种因素影响的复杂系统。如果各种因素中没有一个特别强，它的趋势一定是混乱的。只有当一个或多个因素朝同一个方向影响时，才能产生一个巨大的市场。交易员的任务是捕捉这一影响因素的迹象，在第一时间平仓，并在这一因素的影响减弱时离开市场。无论是技术分析、基础分析还是其他分析方法，都是找出主导因素的方法。必须没有单一的方法来解释和分析市场。优秀的交易者必须准确判断第一阶段的主导因素才能做出正确的决策，并且总是只做大概率事件。

4.逢低买入和止损的关系:

当股价下跌导致浮动损失时，无数教科书都会说:“止损，不要逢低买入，分散低成本，这是非常危险的。”。对吗？

我想说的是，在任何情况下，获得一个便宜的价格都不会错，但是我们必须清楚地认识到，下跌趋势的可能持续时间和空时间将超出你的想象。你能忍受吗？

在可负担性的基础上，如果你真的对主题本身有深刻的理解，你可以以极低的价格买到越来越多的东西。甚至可以说，资本越大，采用这种方法就越有必要，追上杀下绝对不是一个好的策略。总的来说，均等化趋势形成了再进入的运行模式，在实际运行中存在许多实际问题。无论价格冲击、开市时间和收集的筹码数量，都有很多限制。尤其是对于固定收益产品，回报率往往是一步到位，根本没有机会开仓。你不应该买得越来越多吗？当然，这是定性的。从数量上讲，进入市场的距离和使用的头寸数量是结合其他因素综合判断的。至于止损问题，我认为止损的唯一原因是之前进入市场的论据基础已经不存在，或者我已经不能确定交易的高胜率。当然，每个机构都有自己的止损限额，交易者只能通过自己的胜算判断来开仓。

5.逢低买入和追涨的关系:

我们应该逢低买入还是追逐上涨？这个话题也争论了很久。在我看来，你有我在这两件事，我有你在其中。在大趋势中，它可能是逢低买入，而小趋势可能是追涨；反过来。大趋势应该追上，而小趋势应该逢低吸纳。所谓大趋势，是指证券主体已经达到宏观环境、货币政策观点、绩效拐点、业务形式或业务模式的拐点，并已基本被投资者认可，并呈现上升的迹象。从技术语言来看，下降趋势已经被打破和逆转。然而，从一个小趋势来看，你可以在短期内回电时买入，这就是逢低买入。或者，用技校的话说，这是第二个购买点。因此，两者是混合的。每个人都希望自己的成本低，但是片面追求低成本会导致很大的不确定性(半山腰)，或者长期整合，长时间等待市场确认，或者追求低成本会导致根本没有机会购买。如果片面追求确定性而不敢冒险赌博，开仓的成本就会太高。这两点是由他们自己权衡的，没有最终的结论。所有的大师都是平衡的大师，但不是极端的大师。

6.止损与获利的关系:

至于止损和获利之间的关系，一句话:你想赚多少止损，你想赚多少利润？这是一个比较损失和收益大小的问题，当然还有一个概率的问题。

所有技术分析师都说:“减少损失，让利润运转起来”。但是这不容易做到。价值分析师有利润预期和合理的市盈率估值。

我只想提醒基本面分析师，市场可能比大多数人想象的还要疯狂。原教旨主义者需要看看人气是否仍然狂热，是否每个人都还在谈论证券，以及总体趋势是否完好无损。

还要提醒技术学校，趋势跌破并不一定意味着市场已经结束。技校应该看目标是否达到了基本面分析所预期的理论价格，或者是否被高估，人们的心理预期是否发生了变化，热点是否发生了变化。

获利的问题应该是最困难的。经典的技术分析学校是这样的。在跌破趋势线后，反向泵不能达到新的高点，所以它离开了。还有人想在落到头顶平台以下后离开，也就是打破M型顶、头顶和肩膀顶等等。然而，有许多问题。突破的判断范围是多少，3%还是5%(历史波动在海龟战术中被计算为突破尺度)，计算突破需要多长时间，是基于当天价格还是收盘价？没有反泵，塔尖就倒了。面对这些问题，问问你自己，最初开设一个职位的原因是否仍然存在，在当前的市场形势下，你是否愿意承担风险，在这个职位上，风险是否比其他机会有更显著的胜率？或者问一个更清楚的问题，假设它仍然是空仓库，你愿意在这一点上购买吗？我反对机械的技术分析交易系统(一般来说，在支撑位进入，在突破位进入，在趋势破坏位离开)。当然，我不能证明这种制度是无效的。我只是认为市场不会用这样一个单一的模型来解释。世界上有许多事情是无法证明和伪造的。我只能说这是一种认识论上的信仰。

也就是说，我反对机械获利或止损，但如果你真的没有任何其他判断线索，你只能这样做。

当然，一些技术学校认为，一旦你开始抛开市场交易，做出主观判断，你就会进入一个陷阱，因为市场交易比个人判断更真实、更有效。换句话说，当你跌入谷底时，你应该停下来，因为一些你不知道的坏事发生了。就理论的简单性而言，这种机械的技术分析策略令人着迷。但现实并非如此。

我认为我们不应该这样想。如果人们不独立思考，他们就会趋之若鹜。也就是说，你应该对市场的反向力量和时间有一个清晰的认识，并尽快进行调查，看看目标是否有什么大问题。

我也和一些期货交易员谈过，有些人纯粹通过突破策略继续获利，但当我问及止损区间时，我回答是灵活的。无论如何，在这种机械的交易方式中，人们没有计算机的优势。因此，我认为这不是交易者应该走的路线。

止损的问题是一样的。我认为主要是看我们是否能够承受损失的扩大，开仓的理由是否仍然有效，是否有更高的胜算和交易机会，以及我们是否愿意以这个价格开仓。

失去的根源只有一个:无知！但是当你的认知深刻而全面时，你一定会获得最高的成功率和利润。如需了解更多交易策略，您可以联系金先生微信:ha8734，为您带来盈利，摆脱亏损

来源：环球邮报中文网